| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 735 000.00 | | 3 735 000.00 | 3 735 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 550.00 | 206 681.00 | 780 869.00 | 987 550.00 |
CF Disponibilités | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 744.00 | 206 681.00 | 930 063.00 | 1 136 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 744.00 | 206 681.00 | 4 665 063.00 | 4 871 744.00 |
CU Autres participations | 3 735 000.00 | | 3 735 000.00 | 3 735 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 911 539.00 | 1 804 038.00 | | 1 911 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 843.00 | 107 501.00 | | 208 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 682.00 | 1 914 839.00 | | 2 123 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 443.00 | 1 470 572.00 | | 1 296 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 931.00 | 1 206 912.00 | | 1 218 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 957.00 | 42 614.00 | | 25 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 608.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 381.00 | 2 732 756.00 | | 2 541 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 063.00 | 4 647 595.00 | | 4 665 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 016.00 | 440 192.00 | | 529 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 173.00 | 332 692.00 | | 320 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 843.00 | 107 501.00 | | 208 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 000.00 | | | 3 735 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 735 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735 000.00 | | | 3 735 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 346.00 | 206 681.00 | 208 346.00 | 208 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 346.00 | 206 681.00 | 208 346.00 | 208 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 346.00 | 206 681.00 | 208 346.00 | 208 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 999.00 | 177 090.00 | 737 090.00 | 1 300 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 931.00 | 218 931.00 | | 1 218 931.00 |
VP Divers | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 937.00 | 422 028.00 | 737 090.00 | 2 545 937.00 |