| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 171.00 | 5 009.00 | 4 162.00 | 9 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 676.00 | 13 033.00 | 43 643.00 | 56 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 477.00 | 18 042.00 | 167 436.00 | 185 477.00 |
060 Stock marchandises | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
084 Disponibilités | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
110 Total général Actif | 210 365.00 | 18 042.00 | 192 324.00 | 210 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 477.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 270 219.00 | | | 270 219.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411.00 | | | 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 243.00 | | | 273 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -798.00 | | | -798.00 |
242 Autres charges externes. | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
252 Charges sociales | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
262 Autres charges | 715.00 | | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 626.00 | | | 268 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 582.00 | | | -2 582.00 |