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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 717 075.00 | | 45 717 075.00 | 45 717 075.00 |
BZ Autres créances | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
CF Disponibilités | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 490.00 | | 135 490.00 | 135 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 852 565.00 | | 45 852 565.00 | 45 852 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 717 075.00 | | 45 717 075.00 | 45 717 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 909 609.00 | 3 909 609.00 | | 3 909 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 743 032.00 | 38 743 032.00 | | 38 743 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 033.00 | | | 151 033.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | -14 071.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749 678.00 | 3 034 720.00 | | 2 749 678.00 |
DK Provisions réglementées | 18 222.00 | 9 342.00 | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 45 572 190.00 | 45 682 631.00 | | 45 572 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 974.00 | 86 645.00 | | 168 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 585.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 377.00 | 334.00 | | 99 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 375.00 | 99 564.00 | | 280 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 852 565.00 | 45 782 195.00 | | 45 852 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 986.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 759 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 480.00 | 8 880.00 | | 9 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 480.00 | -8 880.00 | | -9 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 854.00 | 3 100 051.00 | | 3 205 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 176.00 | 65 331.00 | | 456 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749 678.00 | 3 034 720.00 | | 2 749 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 772 451.00 | | 194 974.00 | 45 772 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 350.00 | 45 717 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 350.00 | 45 717 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 772 451.00 | | 194 974.00 | 45 772 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 680.00 | 18 222.00 | | 8 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 680.00 | 18 222.00 | | 8 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VI Groupe et associés | 168 974.00 | 168 974.00 | | 168 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 375.00 | 280 375.00 | | 280 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |