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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 2 255.00 | 1 783.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 837.00 | 5 881.00 | 14 956.00 | 20 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 241.00 | 8 136.00 | 562 105.00 | 570 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
BZ Autres créances | 152 712.00 | | 152 712.00 | 152 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 244.00 | | 244 244.00 | 244 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 484.00 | 8 136.00 | 806 349.00 | 814 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
CU Autres participations | 504 538.00 | | 504 538.00 | 504 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 846.00 | 84 627.00 | | 90 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 669.00 | 6 219.00 | | 37 669.00 |
DK Provisions réglementées | 19 135.00 | 14 388.00 | | 19 135.00 |
DL TOTAL (I) | 150 950.00 | 108 533.00 | | 150 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 792.00 | 512 538.00 | | 433 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 310.00 | 20 050.00 | | 62 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 33 078.00 | | 22 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 938.00 | 58 114.00 | | 41 938.00 |
EA Autres dettes | 94 508.00 | 55 847.00 | | 94 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 398.00 | 679 626.00 | | 655 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 349.00 | 788 160.00 | | 806 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 247.00 | 679 626.00 | | 330 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 037.00 | 13 863.00 | | 19 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 640.00 | | 293 640.00 | 293 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 640.00 | | 293 640.00 | 293 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 063.00 | 15 659.00 | | 35 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 748.00 | 4 761.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 810.00 | 6 096.00 | | 39 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 748.00 | 9 564.00 | | -4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 291.00 | 398 290.00 | | 380 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 621.00 | 392 071.00 | | 342 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 669.00 | 6 219.00 | | 37 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 732.00 | | 49 063.00 | 559 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 530 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 554.00 | 570 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 954.00 | 35 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 328.00 | | 48 463.00 | 22 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 365.00 | | 600.00 | 533 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 5 513.00 | | 2 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 1 346.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 4 167.00 | | 1 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 388.00 | 4 748.00 | | 14 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 388.00 | 4 748.00 | | 14 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VC Groupe et associés | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 755.00 | 89 603.00 | 325 151.00 | 414 755.00 |
VI Groupe et associés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 008.00 | 266 008.00 | | 266 008.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 398.00 | 330 247.00 | 325 151.00 | 655 398.00 |