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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 881.00 | 10 377.00 | 56 503.00 | 66 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 081.00 | 10 377.00 | 1 545 703.00 | 1 556 081.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 316 956.00 | | 316 956.00 | 316 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 795.00 | | 326 795.00 | 326 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 876.00 | 10 377.00 | 1 872 498.00 | 1 882 876.00 |
CU Autres participations | 1 489 200.00 | | 1 489 200.00 | 1 489 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DG Autres réserves | 468 820.00 | 185 168.00 | | 468 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 333.00 | 405 151.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 853.00 | 1 927 019.00 | | 1 809 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 2 654.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 2 419.00 | | 6 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 209.00 | 23 563.00 | | 31 209.00 |
EA Autres dettes | 22 739.00 | 23 391.00 | | 22 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 645.00 | 52 028.00 | | 62 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 498.00 | 1 979 047.00 | | 1 872 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 645.00 | 52 028.00 | | 62 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 12 108.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 369.00 | 682 361.00 | | 282 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 036.00 | 277 210.00 | | 278 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 333.00 | 405 151.00 | | 4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 543.00 | | 55 538.00 | 1 500 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | | 55 538.00 | 11 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 200.00 | | | 1 489 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |