| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 525.00 | | 1 121 525.00 | 1 121 525.00 |
BZ Autres créances | 403 445.00 | | 403 445.00 | 403 445.00 |
CF Disponibilités | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 321.00 | | 456 321.00 | 456 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 846.00 | | 1 577 846.00 | 1 577 846.00 |
CU Autres participations | 1 121 525.00 | | 1 121 525.00 | 1 121 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 752 088.00 | 377 936.00 | | 752 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 925.00 | 374 152.00 | | 639 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 113.00 | 753 188.00 | | 1 393 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 294.00 | 502 243.00 | | 180 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | 2 272.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 734.00 | 506 492.00 | | 184 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 846.00 | 1 259 680.00 | | 1 577 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 734.00 | 506 492.00 | | 184 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 2 122.00 | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 310.00 | 383 772.00 | | 647 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386.00 | 9 620.00 | | 7 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 925.00 | 374 152.00 | | 639 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 525.00 | | | 1 121 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 525.00 | | | 1 121 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 294.00 | 180 294.00 | | 180 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 403 445.00 | 403 445.00 | | 403 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 445.00 | 403 445.00 | | 403 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 734.00 | 184 734.00 | | 184 734.00 |