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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 319.00 | 91 239.00 | 11 080.00 | 102 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 308.00 | 9 031.00 | 5 277.00 | 14 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 492.00 | 109 971.00 | 199 522.00 | 309 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 948.00 | | 224 948.00 | 224 948.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 194.00 | | 382 194.00 | 382 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 687.00 | 109 971.00 | 581 716.00 | 691 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 103 135.00 | 68 729.00 | | 103 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 167.00 | 34 406.00 | | 83 167.00 |
DL TOTAL (I) | 213 802.00 | 130 635.00 | | 213 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059.00 | 278 384.00 | | 100 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 392.00 | 31 654.00 | | 37 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 996.00 | 53 318.00 | | 55 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 866.00 | 90 308.00 | | 144 866.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | 24 751.00 | | 15 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | 35 573.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 914.00 | 513 989.00 | | 367 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 716.00 | 644 624.00 | | 581 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 832.00 | 425 597.00 | | 287 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 119.00 | | 116 373.00 | 199 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 309 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 155 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 499.00 | | 48 053.00 | 113 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 68 320.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 720.00 | 32 251.00 | 6 000.00 | 83 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 020.00 | 32 251.00 | 6 000.00 | 74 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 224 948.00 | 224 948.00 | | 224 948.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059.00 | 21 459.00 | 78 600.00 | 100 059.00 |
VI Groupe et associés | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 510.00 | | | 177 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 085.00 | 229 594.00 | 2 490.00 | 232 085.00 |
VW T.V.A. | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 432.00 | 287 832.00 | 78 600.00 | 366 432.00 |