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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 388.00 | 23 554.00 | 6 834.00 | 30 388.00 |
AN Terrains | 29 770.00 | 9 134.00 | 20 636.00 | 29 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 617.00 | 317 577.00 | 49 039.00 | 366 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 135.00 | 1 116 181.00 | 523 953.00 | 1 640 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 363.00 | 1 466 448.00 | 602 915.00 | 2 069 363.00 |
BT Marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 948.00 | 34 000.00 | 547 948.00 | 581 948.00 |
BZ Autres créances | 2 257 554.00 | | 2 257 554.00 | 2 257 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 821 030.00 | | 821 030.00 | 821 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 599.00 | 34 000.00 | 3 738 599.00 | 3 772 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 961.00 | 1 500 448.00 | 4 341 514.00 | 5 841 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DL TOTAL (I) | 96 261.00 | | | 96 261.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 082.00 | | | 718 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 497.00 | | | 813 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 039.00 | | | 366 039.00 |
EA Autres dettes | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211 049.00 | | | 2 211 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 253.00 | | | 4 227 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 514.00 | | | 4 341 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 099.00 | | | 3 579 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
FG Production vendue services | 3 557 154.00 | | 3 557 154.00 | 3 557 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 196.00 | | 3 678 196.00 | 3 678 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 232 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 828.00 | | | 232 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 980.00 | | | 3 722 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 285.00 | | | 3 678 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 710.00 | | 47 572.00 | 2 030 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 2 069 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 920.00 | 2 038 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | 6 331.00 | 24 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 933.00 | | 41 242.00 | 2 005 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 077.00 | 133 371.00 | | 1 333 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 3 344.00 | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 866.00 | 130 027.00 | | 1 312 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 24 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 24 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 42 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 497.00 | 813 497.00 | | 813 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 693.00 | 241 693.00 | | 241 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211 049.00 | 2 211 049.00 | | 2 211 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 571 097.00 | 571 097.00 | | 571 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VB T. V. A. | 147 994.00 | 147 994.00 | | 147 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 081.00 | 1 538 081.00 | | 1 538 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 082.00 | 69 928.00 | 648 154.00 | 718 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VP Divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 155.00 | 405 155.00 | | 405 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 004.00 | 2 849 004.00 | | 2 849 004.00 |
VW T.V.A. | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 253.00 | 3 579 099.00 | 648 154.00 | 4 227 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 092.00 | | | 413 092.00 |
ST Autres comptes | 890 111.00 | | | 890 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
YT Sous‐traitance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 826.00 | | | 458 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 786.00 | | | 412 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 750.00 | | | 1 393 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |