| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 764.00 | | 286 764.00 | 286 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 154.00 | | 299 154.00 | 299 154.00 |
CU Autres participations | 286 764.00 | | 286 764.00 | 286 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DH Report à nouveau | 9 457.00 | 4 701.00 | | 9 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 259.00 | 4 756.00 | | 9 259.00 |
DK Provisions réglementées | 3 832.00 | 2 884.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 163 457.00 | 153 251.00 | | 163 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 634.00 | 112 241.00 | | 96 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 20 500.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 083.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 696.00 | 133 824.00 | | 135 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 154.00 | 287 075.00 | | 299 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 714.00 | 133 824.00 | | 81 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 948.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -948.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 218.00 | 8 816.00 | | 13 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959.00 | 4 060.00 | | 3 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 259.00 | 4 756.00 | | 9 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 764.00 | | | 286 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 764.00 | | | 286 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 884.00 | 948.00 | | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | 948.00 | | 2 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 062.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 634.00 | 42 652.00 | 53 982.00 | 96 634.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 696.00 | 81 714.00 | 53 982.00 | 135 696.00 |