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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 029.00 | 849.00 | 11 180.00 | 12 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 403.00 | 1 611.00 | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 878.00 | 97 173.00 | 336 705.00 | 433 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 814.00 | 3 046.00 | 10 768.00 | 13 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222 327.00 | | 1 222 327.00 | 1 222 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 330.00 | 101 471.00 | 1 644 859.00 | 1 746 330.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BZ Autres créances | 470 423.00 | | 470 423.00 | 470 423.00 |
CF Disponibilités | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 327.00 | | 611 327.00 | 611 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 657.00 | 101 471.00 | 2 256 186.00 | 2 357 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 724.00 | 225 744.00 | | 195 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 168.00 | 1 450 378.00 | | 1 135 168.00 |
DH Report à nouveau | -58 602.00 | | | -58 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 771.00 | -58 602.00 | | -532 771.00 |
DL TOTAL (I) | 739 520.00 | 1 617 520.00 | | 739 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 592.00 | 300 000.00 | | 1 134 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 148.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 724.00 | 147 525.00 | | 287 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 467.00 | 1 878.00 | | 93 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 666.00 | 449 551.00 | | 1 516 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 186.00 | 2 067 071.00 | | 2 256 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 074.00 | 149 551.00 | | 382 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
FG Production vendue services | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 000.00 | 35 000.00 | | -10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 932.00 | 35 000.00 | | 27 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 932.00 | -35 000.00 | | -27 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 456.00 | -131 778.00 | | -165 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 415.00 | 30 002.00 | | 298 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 185.00 | 88 603.00 | | 831 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 771.00 | -58 602.00 | | -532 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 001.00 | | 501 033.00 | 822 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 62 268.00 | 1 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -423 296.00 | | 1 746 330.00 | -423 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -424 338.00 | | 1 670 019.00 | -424 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | 12 029.00 | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 488.00 | | 444 194.00 | 801 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 44 810.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 101 270.00 | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 100 018.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 724.00 | 287 724.00 | | 287 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
UX Autres créances clients | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 592.00 | | 94 592.00 | 1 134 592.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 234.00 | 297 234.00 | | 297 234.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 985.00 | 530 717.00 | 62 268.00 | 592 985.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 666.00 | 382 074.00 | 94 592.00 | 1 516 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 93.00 | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 319.00 | 136 140.00 | | 209 319.00 |
ST Autres comptes | 165 563.00 | 20 051.00 | | 165 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 790.00 | 13 493.00 | | 34 790.00 |
YT Sous‐traitance | 58 085.00 | 2 745.00 | | 58 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | 93.00 | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 368.00 | 198 820.00 | | 207 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 503.00 | 172 430.00 | | 480 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |