| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 419.00 | 13 010.00 | 28 409.00 | 41 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 419.00 | 13 010.00 | 28 409.00 | 41 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
BZ Autres créances | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 510.00 | | 142 510.00 | 142 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 929.00 | 13 010.00 | 170 919.00 | 183 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 182.00 | 35 240.00 | | 47 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 864.00 | 13 942.00 | | 48 864.00 |
DL TOTAL (I) | 118 046.00 | 69 182.00 | | 118 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 585.00 | 75 606.00 | | 14 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 288.00 | 16 224.00 | | 38 288.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 873.00 | 99 613.00 | | 52 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 919.00 | 168 795.00 | | 170 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 873.00 | 99 613.00 | | 52 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 004.00 | | 267 004.00 | 267 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 004.00 | | 267 004.00 | 267 004.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 1 597.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 1 597.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -1 596.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 2 742.00 | | 10 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 509.00 | 298 643.00 | | 273 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 645.00 | 284 700.00 | | 224 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 864.00 | 13 943.00 | | 48 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | 8 246.00 | | 4 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 764.00 | 8 246.00 | | 4 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 046.00 | | 30 373.00 | 11 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764.00 | 8 246.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | 8 246.00 | | 4 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 920.00 | 124 920.00 | | 124 920.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |