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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 290.00 | | 1 473 290.00 | 1 473 290.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 168 783.00 | | 168 783.00 | 168 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 920.00 | | 168 920.00 | 168 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 210.00 | | 1 642 210.00 | 1 642 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 473 290.00 | | 1 473 290.00 | 1 473 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 408 324.00 | | | 408 324.00 |
DH Report à nouveau | | -6 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 033.00 | 518 847.00 | | 78 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 358.00 | 1 552 324.00 | | 1 630 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 8 930.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 200.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 2 740.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 852.00 | 12 870.00 | | 11 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 210.00 | 1 565 194.00 | | 1 642 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 2 740.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 522 948.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967.00 | 4 101.00 | | 1 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 033.00 | 518 847.00 | | 78 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |