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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 192.00 | 657.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849.00 | 192.00 | 657.00 | 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CF Disponibilités | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 294.00 | 192.00 | 63 102.00 | 63 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 016.00 | 12 701.00 | | 32 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 924.00 | 19 316.00 | | 23 924.00 |
DL TOTAL (I) | 61 440.00 | 37 516.00 | | 61 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 51.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 60 053.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 2 602.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 4 804.00 | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 5 161.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662.00 | 72 739.00 | | 1 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 102.00 | 110 255.00 | | 63 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662.00 | 28 113.00 | | 1 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 188.00 | 16.00 | | 90 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 40.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 974.00 | 184.00 | | 63 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | 188.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 550.00 | 411.00 | | 65 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 638.00 | -395.00 | | 24 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 798.00 | 124 908.00 | | 123 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 874.00 | 105 592.00 | | 99 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 924.00 | 19 316.00 | | 23 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 977.00 | | 849.00 | 73 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 977.00 | 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 298.00 | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | | 849.00 | 15 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | 3 695.00 | 10 004.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 695.00 | 10 004.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |