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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
AH Fonds commercial | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 970.00 | 62 956.00 | 16 014.00 | 78 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 573.00 | 76 296.00 | 112 277.00 | 188 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BZ Autres créances | 182 595.00 | 70 400.00 | 112 195.00 | 182 595.00 |
CF Disponibilités | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 496.00 | 70 400.00 | 271 096.00 | 341 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 068.00 | 146 696.00 | 383 373.00 | 530 068.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 805.00 | -876 858.00 | | -1 446 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 184.00 | -569 946.00 | | -441 184.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 38.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | -887 936.00 | -446 767.00 | | -887 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 693.00 | 50 000.00 | | 310 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 559.00 | 395 497.00 | | 389 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 183.00 | 135 664.00 | | 57 183.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 874.00 | 62 568.00 | | 40 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 309.00 | 1 053 730.00 | | 1 271 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 373.00 | 606 963.00 | | 383 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 378.00 | | 907.00 | 351 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 091.00 | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 712.00 | 198 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 621.00 | 79 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 784.00 | | 907.00 | 193 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 073.00 | 31 612.00 | 83 389.00 | 128 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655.00 | 1 585.00 | | 11 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 418.00 | 30 028.00 | 83 389.00 | 116 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | 15.00 | | 38.00 |
6T Sur comptes clients | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 243.00 | 15.00 | | 146 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 559.00 | 389 559.00 | | 389 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VB T. V. A. | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
VC Groupe et associés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 50 598.00 | 359 402.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 310 693.00 | 310 693.00 | | 310 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 796.00 | 210 932.00 | 14 863.00 | 225 796.00 |
VW T.V.A. | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 309.00 | 911 907.00 | 359 402.00 | 1 271 309.00 |