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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 060.00 | | 5 000 060.00 | 5 000 060.00 |
BZ Autres créances | 1 704 481.00 | | 1 704 481.00 | 1 704 481.00 |
CF Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 077.00 | | 1 717 077.00 | 1 717 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 138.00 | | 6 717 138.00 | 6 717 138.00 |
CU Autres participations | 5 000 060.00 | | 5 000 060.00 | 5 000 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
DH Report à nouveau | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 529.00 | | | 541 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 709.00 | | | 5 735 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 593.00 | | | 974 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 428.00 | | | 981 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 138.00 | | | 6 717 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 428.00 | | | 981 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 545.00 | | | 558 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 529.00 | | | 541 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 954.00 | | 60.00 | 5 001 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 5 000 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 5 000 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001 954.00 | | 60.00 | 5 001 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 877.00 | 1 703 877.00 | | 1 703 877.00 |
VI Groupe et associés | 974 593.00 | 974 593.00 | | 974 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 481.00 | 1 704 481.00 | | 1 704 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 428.00 | 981 428.00 | | 981 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
ST Autres comptes | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 259.00 | | | 10 259.00 |