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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 071.00 | 7 212.00 | 53 859.00 | 61 071.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 671.00 | 7 212.00 | 146 459.00 | 153 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
060 Stock marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 377.00 | | 61 377.00 | 61 377.00 |
110 Total général Actif | 215 048.00 | 7 212.00 | 207 836.00 | 215 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 567.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |