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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 532 579.00 | | 20 532 579.00 | 20 532 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
BZ Autres créances | 783 612.00 | | 783 612.00 | 783 612.00 |
CF Disponibilités | 133 703.00 | | 133 703.00 | 133 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 700.00 | | 1 036 700.00 | 1 036 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 569 280.00 | | 21 569 280.00 | 21 569 280.00 |
CU Autres participations | 20 532 579.00 | | 20 532 579.00 | 20 532 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 8 805 731.00 | 7 220 059.00 | | 8 805 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 737.00 | 1 585 671.00 | | 1 158 737.00 |
DK Provisions réglementées | 340 659.00 | 274 767.00 | | 340 659.00 |
DL TOTAL (I) | 12 485 128.00 | 11 060 499.00 | | 12 485 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 854 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 854 013.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 7 116 951.00 | 5 246 316.00 | | 7 116 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 001 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 705.00 | | | 1 872 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | 146 054.00 | | 25 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 204.00 | 154 965.00 | | 69 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 151.00 | 8 548 618.00 | | 9 084 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 569 280.00 | 21 463 131.00 | | 21 569 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 151.00 | 1 308 618.00 | | 4 484 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 768.00 | | 405 768.00 | 405 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 768.00 | | 405 768.00 | 405 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 854 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 891.00 | 68 131.00 | | 65 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 971.00 | 68 131.00 | | 73 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 956.00 | -68 131.00 | | -73 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 566.00 | -249 254.00 | | -221 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 796.00 | 2 645 168.00 | | 4 109 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 057.00 | 1 059 494.00 | | 2 951 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 737.00 | 1 585 671.00 | | 1 158 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 854 013.00 | | 1 854 013.00 | 1 854 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 013.00 | | 1 854 013.00 | 1 854 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 116 952.00 | 2 516 952.00 | 4 600 000.00 | 7 116 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
UX Autres créances clients | 119 385.00 | 119 385.00 | | 119 385.00 |
VB T. V. A. | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
VC Groupe et associés | 667 231.00 | 667 231.00 | | 667 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 706.00 | 1 872 706.00 | | 1 872 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 997.00 | 902 997.00 | | 902 997.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 152.00 | 4 484 152.00 | 4 600 000.00 | 9 084 152.00 |