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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 080.00 | 1 884.00 | 10 196.00 | 12 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 674.00 | 68 028.00 | 133 645.00 | 201 674.00 |
040 Immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 510.00 | 69 912.00 | 150 598.00 | 220 510.00 |
060 Stock marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
072 Créances – Autres | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
084 Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
110 Total général Actif | 249 862.00 | 69 912.00 | 179 950.00 | 249 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 460.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 367.00 | | | 218 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 437.00 | | | 11 437.00 |