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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 5 777.00 | 5 263.00 | 11 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 799.00 | 44 680.00 | 77 119.00 | 121 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 328.00 | 50 456.00 | 1 152 871.00 | 1 203 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 455.00 | 76 134.00 | 589 321.00 | 665 455.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 909 994.00 | | 909 994.00 | 909 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 043.00 | 76 134.00 | 1 515 909.00 | 1 592 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 371.00 | 126 590.00 | 2 668 780.00 | 2 795 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
CU Autres participations | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 369.00 | 122 173.00 | | 93 369.00 |
DH Report à nouveau | | 6 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 391.00 | 305 019.00 | | 417 391.00 |
DL TOTAL (I) | 511 860.00 | 434 469.00 | | 511 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 93 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 560.00 | 1 190 389.00 | | 1 014 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 507.00 | 117 980.00 | | 88 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 957.00 | 279 626.00 | | 282 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 242.00 | | |
EA Autres dettes | 714 548.00 | 702 728.00 | | 714 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 348.00 | 24 816.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 920.00 | 2 318 781.00 | | 2 103 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 780.00 | 2 846 249.00 | | 2 668 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 600.00 | | 16 078.00 | 1 192 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 31 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 1 203 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 121 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 672.00 | | 4 368.00 | 1 045 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 376.00 | | 1 125.00 | 123 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 553.00 | | 10 585.00 | 23 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 707.00 | 24 451.00 | 2 701.00 | 28 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 2 286.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 216.00 | 22 165.00 | 2 701.00 | 25 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 40 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 380.00 | 76 134.00 | 60 380.00 | 60 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 380.00 | 76 134.00 | 60 380.00 | 60 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 380.00 | 76 134.00 | 100 380.00 | 153 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 134.00 | 100 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 548.00 | 714 548.00 | | 714 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UP Prêts | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 533.00 | 664 533.00 | | 664 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 560.00 | 177 686.00 | 628 322.00 | 1 014 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 753.00 | | | 175 753.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 588.00 | 681 128.00 | 18 461.00 | 699 588.00 |
VW T.V.A. | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 920.00 | 1 267 046.00 | 628 322.00 | 2 103 920.00 |