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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 26 925 893.00 | | 26 925 893.00 | 26 925 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 750 512.00 | 636 755.00 | 31 113 756.00 | 31 750 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642 841.00 | | 1 642 841.00 | 1 642 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 534 245.00 | | 6 534 245.00 | 6 534 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 031 452.00 | | 25 031 452.00 | 25 031 452.00 |
BZ Autres créances | 15 310 398.00 | 22 405.00 | 15 287 993.00 | 15 310 398.00 |
CF Disponibilités | 3 526 640.00 | | 3 526 640.00 | 3 526 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 075 875.00 | 22 405.00 | 52 053 470.00 | 52 075 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 655 454.00 | | 655 454.00 | 655 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 481 841.00 | 659 160.00 | 83 822 681.00 | 84 481 841.00 |
CU Autres participations | 4 824 619.00 | 636 755.00 | 4 187 864.00 | 4 824 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 799 800.00 | 10 799 800.00 | | 10 799 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 030 449.00 | -9 394 588.00 | | -21 030 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 766 997.00 | -11 635 861.00 | | -10 766 997.00 |
DL TOTAL (I) | -20 997 646.00 | -10 230 649.00 | | -20 997 646.00 |
DP Provisions pour risques | 1 565 081.00 | 488 070.00 | | 1 565 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 466.00 | 40 287.00 | | 469 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 034 548.00 | 528 357.00 | | 2 034 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083 930.00 | 250.00 | | 10 083 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 536.00 | 1 140 772.00 | | 568 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 736 692.00 | 28 776 608.00 | | 44 736 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 439 707.00 | 638 706.00 | | 4 439 707.00 |
EA Autres dettes | 40 190 184.00 | 5 298 169.00 | | 40 190 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 019 049.00 | 35 854 505.00 | | 100 019 049.00 |
ED (V) | 2 766 730.00 | 630 279.00 | | 2 766 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 822 681.00 | 26 782 491.00 | | 83 822 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 083 930.00 | | | 10 083 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 996.00 | 26 528 831.00 | 27 267 827.00 | 738 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 996.00 | 26 528 831.00 | 27 267 827.00 | 738 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 427 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 994 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 861 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 558 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 007 302.00 | |
GE Autres charges | | | 70 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 009 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 015 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 142 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 784 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 145.00 | -22 405.00 | | -17 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 920 897.00 | 28 395 709.00 | | 45 920 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 687 894.00 | 40 031 570.00 | | 56 687 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 766 997.00 | -11 635 861.00 | | -10 766 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 971.00 | | 35 552 600.00 | 744 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 547 060.00 | 31 750 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547 060.00 | 31 750 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 971.00 | | 35 552 600.00 | 744 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 357.00 | 2 007 302.00 | 501 112.00 | 528 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 405.00 | 636 755.00 | 297 000.00 | 319 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 762.00 | 2 644 058.00 | 798 112.00 | 847 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007 302.00 | 501 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 636 755.00 | 297 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 083 930.00 | 1 731 236.00 | 8 352 344.00 | 10 083 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 736 692.00 | 44 736 692.00 | | 44 736 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492 451.00 | 2 492 451.00 | | 2 492 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 182.00 | 1 697 182.00 | | 1 697 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 900.00 | 1 218 900.00 | | 1 218 900.00 |
UP Prêts | 26 925 893.00 | 22 378 833.00 | 4 547 060.00 | 26 925 893.00 |
UX Autres créances clients | 25 031 452.00 | 23 031 452.00 | | 25 031 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728 719.00 | 728 719.00 | | 728 719.00 |
VB T. V. A. | 509 455.00 | 509 455.00 | | 509 455.00 |
VC Groupe et associés | 468 564.00 | 468 564.00 | | 468 564.00 |
VI Groupe et associés | 39 539 820.00 | 39 539 820.00 | | 39 539 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 823 885.00 | | | 9 823 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499 396.00 | 13 499 396.00 | | 13 499 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 298 042.00 | 60 750 982.00 | 4 547 060.00 | 67 298 042.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 019 049.00 | 91 666 354.00 | 8 352 344.00 | 100 019 049.00 |