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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 089.00 | 114 498.00 | 76 591.00 | 191 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 774.00 | 29 293.00 | 19 481.00 | 48 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 862.00 | 143 791.00 | 96 071.00 | 239 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 134.00 | | 313 134.00 | 313 134.00 |
BZ Autres créances | 123 009.00 | 7 200.00 | 115 809.00 | 123 009.00 |
CF Disponibilités | 794 843.00 | | 794 843.00 | 794 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 498.00 | 7 200.00 | 1 226 298.00 | 1 233 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 361.00 | 150 991.00 | 1 322 369.00 | 1 473 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 351 879.00 | 166 041.00 | | 351 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 070.00 | 185 838.00 | | 152 070.00 |
DL TOTAL (I) | 509 449.00 | 357 379.00 | | 509 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 955.00 | 4 835.00 | | 401 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 977.00 | 383 782.00 | | 281 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 614.00 | 139 296.00 | | 121 614.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 67 608.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 920.00 | 595 520.00 | | 812 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 369.00 | 952 899.00 | | 1 322 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 872.00 | 47 110.00 | 15 190.00 | 111 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 872.00 | 47 110.00 | 15 190.00 | 111 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 977.00 | 281 977.00 | | 281 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 615.00 | 121 615.00 | | 121 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 955.00 | 401 955.00 | | 401 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 655.00 | 438 655.00 | | 438 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 655.00 | 438 655.00 | | 438 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 920.00 | 812 920.00 | | 812 920.00 |