| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 320.00 | 22 782.00 | 31 537.00 | 54 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 556.00 | 22 782.00 | 36 773.00 | 59 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 997.00 | 3 468.00 | 29 528.00 | 32 997.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 261.00 | 3 468.00 | 45 793.00 | 49 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 818.00 | 26 251.00 | 82 567.00 | 108 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 164.00 | 11 272.00 | | 12 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 129.00 | 891.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 23 794.00 | 17 664.00 | | 23 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 023.00 | 36 349.00 | | 24 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 9 305.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 2 479.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 085.00 | 27 638.00 | | 25 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 773.00 | 75 772.00 | | 58 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 567.00 | 93 436.00 | | 82 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 742.00 | | 179 742.00 | 179 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 742.00 | | 179 742.00 | 179 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 1 395.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 871.00 | 183 564.00 | | 182 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 742.00 | 182 672.00 | | 176 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 129.00 | 891.00 | | 6 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 299.00 | | 1 149.00 | 54 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 54 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 54 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 203.00 | | 1 149.00 | 54 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 898.00 | 11 917.00 | 1 032.00 | 11 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 898.00 | 11 917.00 | 1 032.00 | 11 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 024.00 | 12 487.00 | 11 537.00 | 24 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 333.00 | 35 273.00 | 60.00 | 35 333.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 774.00 | 47 237.00 | 11 537.00 | 58 774.00 |