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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 111.00 | 74 569.00 | 542 542.00 | 617 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 788.00 | 16 881.00 | 143 907.00 | 160 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 899.00 | 91 450.00 | 686 449.00 | 777 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 317.00 | 91 450.00 | 841 867.00 | 933 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 726.00 | -3 925.00 | | -13 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 651.00 | -9 801.00 | | -15 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 976.00 | 15 425.00 | | 60 976.00 |
DL TOTAL (I) | 41 599.00 | 11 699.00 | | 41 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 925.00 | 280 374.00 | | 365 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 433.00 | 297 100.00 | | 363 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 48 099.00 | | 46 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 886.00 | 255.00 | | 23 886.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 268.00 | 625 827.00 | | 800 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 867.00 | 637 526.00 | | 841 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 451.00 | | | 498 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 257.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 450.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 435.00 | 11 000.00 | | 8 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 435.00 | 11 000.00 | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 435.00 | 11 000.00 | | 8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 734.00 | 11 000.00 | | 302 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 385.00 | 20 801.00 | | 318 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 651.00 | -9 801.00 | | -15 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 662.00 | | 707 238.00 | 70 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 662.00 | | 707 238.00 | 70 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 360.00 | 364 360.00 | | 364 360.00 |
UX Autres créances clients | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 833.00 | 64 016.00 | 255 389.00 | 365 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 268.00 | 498 451.00 | 255 389.00 | 800 268.00 |