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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 460.00 | | 824 460.00 | 824 460.00 |
BZ Autres créances | 149 297.00 | | 149 297.00 | 149 297.00 |
CF Disponibilités | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 188.00 | | 175 188.00 | 175 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 648.00 | | 999 648.00 | 999 648.00 |
CU Autres participations | 824 460.00 | | 824 460.00 | 824 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 931.00 | | | 390 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 965.00 | | | 195 965.00 |
DL TOTAL (I) | 641 896.00 | | | 641 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 366.00 | | | 172 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 752.00 | | | 357 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 648.00 | | | 999 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 356.00 | | | 242 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 727.00 | | | 200 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 965.00 | | | 195 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |
VC Groupe et associés | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 366.00 | 56 969.00 | 115 396.00 | 172 366.00 |
VI Groupe et associés | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 751.00 | 242 355.00 | 115 396.00 | 357 751.00 |