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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 757.00 | 46 521.00 | 95 236.00 | 141 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 772.00 | 46 521.00 | 601 251.00 | 647 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 637.00 | | 132 637.00 | 132 637.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 782.00 | | 850 782.00 | 850 782.00 |
CF Disponibilités | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 564.00 | | 1 114 564.00 | 1 114 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 337.00 | 46 521.00 | 1 715 815.00 | 1 762 337.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 617 198.00 | | | 617 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 489.00 | | | 377 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 688.00 | | | 1 049 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 859.00 | | | 368 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 001.00 | | | 191 001.00 |
EA Autres dettes | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 127.00 | | | 666 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 815.00 | | | 1 715 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 845.00 | | | 427 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 846.00 | | 39 484.00 | 639 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 558.00 | 647 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 558.00 | 141 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 831.00 | | 39 484.00 | 133 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 447.00 | 44 878.00 | 20 805.00 | 22 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 44 878.00 | 20 805.00 | 22 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 859.00 | 130 577.00 | 238 281.00 | 368 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 871.00 | | | 151 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 674.00 | 134 674.00 | 6 000.00 | 140 674.00 |
VW T.V.A. | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 127.00 | 427 845.00 | 238 281.00 | 666 127.00 |