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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
AP Constructions | 14 660.00 | 4 222.00 | 10 438.00 | 14 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 497.00 | 16 490.00 | 7 008.00 | 23 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 292.00 | 11 356.00 | 4 936.00 | 16 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 249.00 | 37 607.00 | 43 642.00 | 81 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 031.00 | 37 607.00 | 54 424.00 | 92 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 545.00 | | | -9 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
DL TOTAL (I) | -6 299.00 | | | -6 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 826.00 | 11 781.00 | | 25 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205.00 | 1 334.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 620.00 | 10 447.00 | | 21 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VI Groupe et associés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357.00 | 657.00 | 2 700.00 | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
ST Autres comptes | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |