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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 704.00 | 2 196.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 15 836.00 | 34 164.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 177.00 | 26 541.00 | 79 636.00 | 106 177.00 |
BP En cours de production de services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BT Marchandises | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 605.00 | | 85 605.00 | 85 605.00 |
BZ Autres créances | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 209.00 | | 215 209.00 | 215 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 385.00 | 26 541.00 | 294 845.00 | 321 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 147.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 872.00 | 1 446.00 | | -53 872.00 |
DL TOTAL (I) | -44 279.00 | 9 593.00 | | -44 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 303.00 | 4 153.00 | | 35 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 984.00 | 63 551.00 | | 80 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 597.00 | 92 871.00 | | 149 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 018.00 | 35 093.00 | | 60 018.00 |
EA Autres dettes | 13 222.00 | 6 401.00 | | 13 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 124.00 | 202 069.00 | | 339 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 845.00 | 211 662.00 | | 294 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 124.00 | 202 069.00 | | 339 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 4 153.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
FG Production vendue services | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 930.00 | | 155 930.00 | 155 930.00 |
FM Production stockée | | | 21 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 271.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 271.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | 6 229.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 049.00 | 184 185.00 | | 178 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 921.00 | 182 738.00 | | 231 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 872.00 | 1 446.00 | | -53 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 186.00 | 8 354.00 | | 18 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227.00 | 2 773.00 | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | 5 582.00 | | 10 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VI Groupe et associés | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
VW T.V.A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 124.00 | 339 124.00 | | 339 124.00 |