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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
CF Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DH Report à nouveau | -14 587.00 | -12 537.00 | | -14 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 096.00 | -2 049.00 | | 16 096.00 |
DL TOTAL (I) | 30 939.00 | 14 843.00 | | 30 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 005.00 | 111 969.00 | | 102 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 9 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 204.00 | | 3 264.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 406.00 | 124 173.00 | | 105 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 346.00 | 139 017.00 | | 136 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 870.00 | 33 438.00 | | 24 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 620.00 | 968.00 | | 24 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524.00 | 3 018.00 | | 8 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 096.00 | -2 049.00 | | 16 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 918.00 | 21 382.00 | 80 536.00 | 101 918.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 407.00 | 24 871.00 | 80 536.00 | 105 407.00 |