| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 976.00 | 642.00 | 334.00 | 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 542 750.00 | | 1 542 750.00 | 1 542 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 543 726.00 | 642.00 | 1 543 084.00 | 1 543 726.00 |
084 Disponibilités | 997 653.00 | | 997 653.00 | 997 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 997 653.00 | | 997 653.00 | 997 653.00 |
110 Total général Actif | 2 541 379.00 | 642.00 | 2 540 737.00 | 2 541 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 615 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 026 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 480 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 513 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 540 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 233 219.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 189.00 | 9 810.00 | | 11 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 385.00 | 10 006.00 | | 11 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 385.00 | -10 006.00 | | -11 385.00 |
280 Produits financiers | 645 611.00 | 737 172.00 | | 645 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 800.00 | 521 220.00 | | 91 800.00 |
294 Charges financières | 17 768.00 | 20 251.00 | | 17 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 800.00 | 428 724.00 | | 91 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 1 663.00 | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 615 989.00 | 797 748.00 | | 615 989.00 |