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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 434.00 | 8 197.00 | 43 237.00 | 51 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 333.00 | 153 875.00 | 1 533 458.00 | 1 687 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 873.00 | 162 072.00 | 1 689 801.00 | 1 851 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
BZ Autres créances | 252 589.00 | | 252 589.00 | 252 589.00 |
CF Disponibilités | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 745.00 | | 446 745.00 | 446 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 619.00 | 162 072.00 | 2 136 547.00 | 2 298 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
DH Report à nouveau | -118 751.00 | | | -118 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 153.00 | -118 751.00 | | -39 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 674.00 | | | 272 674.00 |
DL TOTAL (I) | 420 971.00 | 187 449.00 | | 420 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 263.00 | 1 239 925.00 | | 1 243 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 653.00 | 74 650.00 | | 163 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 453.00 | 209 731.00 | | 76 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 961.00 | 308 751.00 | | 33 961.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 1 533.00 | | 2 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 617.00 | 20 505.00 | | 77 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 576.00 | 1 855 095.00 | | 1 715 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 547.00 | 2 042 544.00 | | 2 136 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 500.00 | 660 095.00 | | 1 621 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 605 843.00 | | 605 843.00 | 605 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 843.00 | | 605 843.00 | 605 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 072.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 689.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484.00 | 880.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 1 569.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 040.00 | -1 569.00 | | 23 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 320.00 | 19 457.00 | | 730 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 473.00 | 138 207.00 | | 769 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 153.00 | -118 751.00 | | -39 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 998.00 | | 4 458 233.00 | 1 094 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 701 357.00 | | 1 851 873.00 | 3 701 357.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 387.00 | | 106 000.00 | 1 613 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 970.00 | | 1 745 673.00 | 1 981 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 110.00 | | 1 501 277.00 | 218 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 888.00 | | 2 956 756.00 | 770 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 263.00 | 1 243 263.00 | | 1 243 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 653.00 | 163 653.00 | | 163 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
UX Autres créances clients | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 020.00 | 23 943.00 | 94 076.00 | 118 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VP Divers | 199 821.00 | 199 821.00 | | 199 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 728.00 | 355 728.00 | | 355 728.00 |
VW T.V.A. | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 576.00 | 1 621 500.00 | 94 076.00 | 1 715 576.00 |