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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 712.00 | 17 698.00 | 19 014.00 | 36 712.00 |
040 Immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 944.00 | 17 698.00 | 26 246.00 | 43 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 275.00 | | 88 275.00 | 88 275.00 |
110 Total général Actif | 132 220.00 | 17 698.00 | 114 522.00 | 132 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 522.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 136.00 | 1 634.00 | 5 502.00 | 7 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 577.00 | 8 541.00 | 21 036.00 | 29 577.00 |
BF Prêts | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 018.00 | 10 175.00 | 37 844.00 | 48 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 479.00 | 10 175.00 | 113 304.00 | 123 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 151.00 | 391 646.00 | | 336 151.00 |
230 Autres produits | 7 864.00 | 3 375.00 | | 7 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 014.00 | 395 022.00 | | 344 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 201.00 | 86 181.00 | | 99 201.00 |
242 Autres charges externes. | 195 794.00 | 174 332.00 | | 195 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 2 067.00 | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 76 074.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 5 816.00 | 29 327.00 | | 5 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 523.00 | 7 058.00 | | 7 523.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 326 293.00 | 375 042.00 | | 326 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 721.00 | 19 979.00 | | 17 721.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 490.00 | 569.00 | | 2 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 2 978.00 | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 931.00 | 16 432.00 | | 12 931.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 432.00 | 29 841.00 | | 16 432.00 |
DL TOTAL (I) | 48 274.00 | 31 841.00 | | 48 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 394.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 55 800.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 7 592.00 | | 12 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 281.00 | 63 223.00 | | 43 281.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 031.00 | 127 009.00 | | 65 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 304.00 | 158 850.00 | | 113 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 031.00 | 71 209.00 | | 60 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
FG Production vendue services | 391 646.00 | | 391 646.00 | 391 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 646.00 | | 391 646.00 | 391 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 979.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | 71.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 259.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 259.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -259.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 346.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 022.00 | 279 882.00 | | 395 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 589.00 | 250 041.00 | | 378 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 432.00 | 29 841.00 | | 16 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 638.00 | | 2 380.00 | 45 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 332.00 | | 2 380.00 | 34 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117.00 | 7 058.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | 7 058.00 | | 3 117.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UP Prêts | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VW T.V.A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 2 967.00 | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 594.00 | 1 024.00 | | 5 594.00 |
ST Autres comptes | 32 132.00 | 16 745.00 | | 32 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 486.00 | 1 924.00 | | 15 486.00 |
YT Sous‐traitance | 121 121.00 | 47 930.00 | | 121 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 2 967.00 | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 923.00 | 34 770.00 | | 47 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 332.00 | 67 623.00 | | 174 332.00 |