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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 5 681.00 | 3 922.00 | 9 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 851.00 | 9 439.00 | 13 412.00 | 22 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 590.00 | 15 120.00 | 1 867 471.00 | 1 882 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 606.00 | | 261 606.00 | 261 606.00 |
BZ Autres créances | 205 630.00 | | 205 630.00 | 205 630.00 |
CF Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 163.00 | | 479 163.00 | 479 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 753.00 | 15 120.00 | 2 346 633.00 | 2 361 753.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 100.00 | 1 850 100.00 | | 1 850 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DG Autres réserves | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 572.00 | 92 270.00 | | 208 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 941.00 | 1 942 370.00 | | 2 150 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 183.00 | 26 147.00 | | 20 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 20 635.00 | | 17 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 963.00 | 134 970.00 | | 140 963.00 |
EA Autres dettes | 16 876.00 | 26 882.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 692.00 | 208 782.00 | | 195 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 633.00 | 2 151 152.00 | | 2 346 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 516.00 | 188 600.00 | | 181 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806.00 | 9 314.00 | | 5 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 3 502.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | 5 812.00 | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 183.00 | 6 007.00 | 14 176.00 | 20 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 649.00 | 476 649.00 | | 476 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 786.00 | 476 649.00 | 137.00 | 476 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 692.00 | 181 516.00 | 14 176.00 | 195 692.00 |