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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 072.00 | 40 474.00 | 56 598.00 | 97 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 905.00 | 41 974.00 | 64 931.00 | 106 905.00 |
BT Marchandises | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 297.00 | | 287 297.00 | 287 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 202.00 | 41 974.00 | 352 228.00 | 394 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | 413.00 | | 631.00 |
DH Report à nouveau | 11 991.00 | 7 845.00 | | 11 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 806.00 | 4 364.00 | | 107 806.00 |
DL TOTAL (I) | 130 428.00 | 22 622.00 | | 130 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 283.00 | 227 093.00 | | 65 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 612.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 680.00 | 28 169.00 | | 55 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 239.00 | 42 048.00 | | 63 239.00 |
EA Autres dettes | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 799.00 | 377 631.00 | | 221 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 228.00 | 400 253.00 | | 352 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 275.00 | | 3 130.00 | 123 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 106 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 500.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 942.00 | | 3 130.00 | 93 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 789.00 | 22 686.00 | 19 500.00 | 38 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704.00 | 10 296.00 | 19 500.00 | 10 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 084.00 | 12 390.00 | | 28 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 529.00 | 32 195.00 | 8 333.00 | 40 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 799.00 | 221 799.00 | | 221 799.00 |