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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 452.00 | 7 204.00 | 248.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 452.00 | 7 204.00 | 1 206 248.00 | 1 213 452.00 |
BZ Autres créances | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 127.00 | 7 204.00 | 1 250 923.00 | 1 258 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 615 630.00 | 511 577.00 | | 615 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 990.00 | 107 654.00 | | 132 990.00 |
DL TOTAL (I) | 788 220.00 | 658 830.00 | | 788 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 504.00 | 270 947.00 | | 181 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 272.00 | 285 244.00 | | 243 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 495.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 703.00 | 556 686.00 | | 462 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 923.00 | 1 215 517.00 | | 1 250 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 022.00 | -2 410.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 115 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010.00 | 7 346.00 | | 7 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 990.00 | 107 654.00 | | 132 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 452.00 | | 6 000.00 | 1 207 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 6 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713.00 | 1 490.00 | | 5 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 713.00 | 1 490.00 | | 5 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 272.00 | 43 272.00 | 160 000.00 | 243 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 482.00 | 90 299.00 | 91 184.00 | 181 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 703.00 | 171 519.00 | 251 184.00 | 462 703.00 |