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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 759.00 | 4 032.00 | 35 726.00 | 39 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 196.00 | 4 032.00 | 209 163.00 | 213 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 632.00 | 14 510.00 | 2 182 122.00 | 2 196 632.00 |
BZ Autres créances | 6 187 548.00 | | 6 187 548.00 | 6 187 548.00 |
CF Disponibilités | 1 280 984.00 | | 1 280 984.00 | 1 280 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 699 020.00 | 14 510.00 | 9 684 510.00 | 9 699 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 216.00 | 18 542.00 | 9 893 674.00 | 9 912 216.00 |
CU Autres participations | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DH Report à nouveau | 63 552.00 | 66 810.00 | | 63 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 928.00 | -3 258.00 | | 305 928.00 |
DL TOTAL (I) | 553 523.00 | 247 595.00 | | 553 523.00 |
DP Provisions pour risques | 10 985.00 | 5 366.00 | | 10 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 985.00 | 5 366.00 | | 10 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016.00 | 720 291.00 | | 13 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 392.00 | 6 418 317.00 | | 6 516 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 376.00 | 1 966 106.00 | | 2 486 376.00 |
EA Autres dettes | 313 381.00 | 247 845.00 | | 313 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 329 165.00 | 9 352 559.00 | | 9 329 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 893 674.00 | 9 605 520.00 | | 9 893 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 156 587.00 | | 32 156 587.00 | 32 156 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 156 587.00 | | 32 156 587.00 | 32 156 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 388 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 280 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 455 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 948 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 518.00 | 41 021.00 | | 19 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 619.00 | 4 374.00 | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 137.00 | 45 395.00 | | 25 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 137.00 | -45 395.00 | | -25 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 313.00 | 1 238.00 | | 119 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 390 328.00 | 20 935 383.00 | | 32 390 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 084 399.00 | 20 938 641.00 | | 32 084 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 928.00 | -3 258.00 | | 305 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 805.00 | | 116 391.00 | 96 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | 38 879.00 | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 925.00 | | 77 512.00 | 95 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 3 470.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 3 470.00 | | 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 366.00 | 5 619.00 | | 5 366.00 |
6T Sur comptes clients | 19 318.00 | | 4 808.00 | 19 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 318.00 | | 4 808.00 | 19 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 684.00 | 5 619.00 | 4 808.00 | 24 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 392.00 | 6 516 392.00 | | 6 516 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 695.00 | 917 695.00 | | 917 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 848.00 | 459 848.00 | | 459 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 632.00 | 2 196 632.00 | | 2 196 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VB T. V. A. | 996 364.00 | 996 364.00 | | 996 364.00 |
VC Groupe et associés | 5 083 336.00 | 5 083 336.00 | | 5 083 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VI Groupe et associés | 313 381.00 | 313 381.00 | | 313 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 517 972.00 | 8 418 035.00 | 99 937.00 | 8 517 972.00 |
VW T.V.A. | 994 460.00 | 994 460.00 | | 994 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 165.00 | 9 329 165.00 | | 9 329 165.00 |