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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 305.00 | 1 495.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800.00 | 305.00 | 6 495.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 580.00 | 305.00 | 51 275.00 | 51 580.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DL TOTAL (I) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750.00 | | 2 050.00 | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 250.00 | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
ST Autres comptes | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 439.00 | | | 37 439.00 |