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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 804.00 | | 214 804.00 | 214 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 674.00 | | 2 171 674.00 | 2 171 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 126.00 | | 181 126.00 | 181 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 800.00 | | 2 352 800.00 | 2 352 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 804.00 | | | 214 804.00 |
CU Autres participations | 2 171 674.00 | | 2 171 674.00 | 2 171 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 397 186.00 | | | 397 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 186.00 | | | 457 186.00 |
DK Provisions réglementées | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 701.00 | | | 1 060 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 099.00 | | | 1 292 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 800.00 | | | 2 352 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 550.00 | | | 345 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 892.00 | 139 992.00 | | 281 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 439.00 | | | 726 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 253.00 | | | 269 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 186.00 | | | 457 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 478.00 | | | 2 386 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 992.00 | 2 246 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 992.00 | 2 246 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 478.00 | | | 2 386 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 960.00 | 109 960.00 | | 109 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 804.00 | 214 804.00 | | 214 804.00 |
UX Autres créances clients | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 153 451.00 | 626 502.00 | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 568.00 | 550 526.00 | 317 076.00 | 949 568.00 |
VI Groupe et associés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
VW T.V.A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 099.00 | 345 550.00 | 626 502.00 | 1 292 099.00 |