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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 419.00 | 19 440.00 | 33 978.00 | 53 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 512.00 | 38 606.00 | 58 906.00 | 97 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 406.00 | 67 521.00 | 92 884.00 | 160 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 913.00 | | 151 913.00 | 151 913.00 |
BZ Autres créances | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
CF Disponibilités | 139 549.00 | | 139 549.00 | 139 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 806.00 | | 478 806.00 | 478 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 212.00 | 67 521.00 | 571 691.00 | 639 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 877.00 | 80 164.00 | | 107 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 306.00 | 27 713.00 | | 101 306.00 |
DL TOTAL (I) | 214 684.00 | 113 377.00 | | 214 684.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 80 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 696.00 | 911.00 | | 66 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 1 636.00 | | 2 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 739.00 | 132 840.00 | | 61 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 247.00 | 124 958.00 | | 114 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 287.00 | 29 204.00 | | 36 287.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 7 002.00 | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 007.00 | 376 619.00 | | 357 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 691.00 | 489 996.00 | | 571 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 764.00 | 20 757.00 | | 46 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | 648.00 | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | 20 109.00 | | 37 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 695.00 | 17 508.00 | 49 187.00 | 66 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 439.00 | 218 439.00 | | 218 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 439.00 | 218 439.00 | | 218 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 268.00 | 246 080.00 | 49 187.00 | 295 268.00 |