| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 430.00 | 5 003.00 | 4 426.00 | 9 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 718.00 | 5 003.00 | 384 714.00 | 389 718.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 553.00 | 5 003.00 | 396 549.00 | 401 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -930.00 | | | -930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 596.00 | -930.00 | | 59 596.00 |
DL TOTAL (I) | 60 665.00 | 1 069.00 | | 60 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 229.00 | 333 838.00 | | 282 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 554.00 | 71 395.00 | | 52 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 883.00 | 405 369.00 | | 335 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 549.00 | 406 439.00 | | 396 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 005.00 | 123 221.00 | | 106 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 19 500.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 403.00 | 20 430.00 | | 12 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 596.00 | -930.00 | | 59 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 229.00 | 52 350.00 | 216 001.00 | 282 229.00 |
VI Groupe et associés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 883.00 | 106 005.00 | 216 001.00 | 335 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
ST Autres comptes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 308.00 | | | 4 308.00 |