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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 052.00 | 2 482.00 | 569.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 562.00 | 2 482.00 | 1 474 079.00 | 1 476 562.00 |
BZ Autres créances | 264 687.00 | | 264 687.00 | 264 687.00 |
CF Disponibilités | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 377.00 | | 338 377.00 | 338 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 939.00 | 2 482.00 | 1 812 457.00 | 1 814 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 687.00 | | | 264 687.00 |
CU Autres participations | 1 473 510.00 | | 1 473 510.00 | 1 473 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 616 751.00 | | | 616 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
DK Provisions réglementées | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 070.00 | | | 1 160 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 699.00 | | | 586 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 386.00 | | | 652 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 457.00 | | | 1 812 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 419.00 | | | 217 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 576.00 | | | 191 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 562.00 | | | 1 476 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 510.00 | | | 1 473 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | 610.00 | | 1 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 610.00 | | 1 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 422.00 | 4 052.00 | | 12 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 422.00 | 4 052.00 | | 12 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 264 687.00 | | 264 687.00 | 264 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 700.00 | 151 732.00 | 434 968.00 | 586 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 810.00 | | | 150 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 072.00 | 385.00 | 264 687.00 | 265 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 387.00 | 217 419.00 | 434 968.00 | 652 387.00 |