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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 668.00 | 32 439.00 | 8 230.00 | 40 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 17 678.00 | 2 322.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 405.00 | 99 510.00 | 71 895.00 | 171 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 456.00 | 127 219.00 | 213 237.00 | 340 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 037.00 | 276 846.00 | 320 192.00 | 597 037.00 |
BT Marchandises | 157 512.00 | | 157 512.00 | 157 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 693.00 | | 277 693.00 | 277 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 064.00 | 276 846.00 | 600 218.00 | 877 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 138.00 | -129 065.00 | | -210 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 087.00 | -81 073.00 | | 13 087.00 |
DL TOTAL (I) | -127 051.00 | -140 138.00 | | -127 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 143.00 | 524 006.00 | | 406 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 25 000.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 586.00 | 208 569.00 | | 235 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 588.00 | 84 551.00 | | 84 588.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 130.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 269.00 | 842 257.00 | | 727 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 218.00 | 702 119.00 | | 600 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 166.00 | 8 871.00 | | 588 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 037.00 | | | 597 037.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 862.00 | | | 511 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 473.00 | 8 388.00 | | 503 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 025.00 | 483.00 | | 24 025.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 607.00 | 72 238.00 | | 204 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 165.00 | 7 274.00 | | 25 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678.00 | 4 000.00 | | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 764.00 | 60 965.00 | | 165 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 586.00 | 235 586.00 | | 235 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
UX Autres créances clients | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 932.00 | 118 770.00 | 287 162.00 | 405 932.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 732.00 | 61 225.00 | 24 507.00 | 85 732.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 269.00 | 440 107.00 | 287 162.00 | 727 269.00 |