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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 719.00 | 7 613.00 | 138 106.00 | 145 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 217.00 | 10 433.00 | 36 784.00 | 47 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 361.00 | 18 046.00 | 175 315.00 | 193 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 351.00 | | 143 351.00 | 143 351.00 |
BZ Autres créances | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
CF Disponibilités | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 704.00 | | 272 704.00 | 272 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 065.00 | 18 046.00 | 448 019.00 | 466 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 110.00 | 21 731.00 | | 18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 49 840.00 | 31 731.00 | | 49 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 780.00 | 38 609.00 | | 62 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 531.00 | 109 552.00 | | 297 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 29 007.00 | | 37 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 179.00 | 203 842.00 | | 398 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 019.00 | 235 573.00 | | 448 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 250.00 | 179 201.00 | | 363 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 986.00 | | 483 986.00 | 483 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 986.00 | | 483 986.00 | 483 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 263.00 | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 878.00 | 283 979.00 | | 492 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 768.00 | 262 249.00 | | 474 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 110.00 | 21 731.00 | | 18 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 847.00 | | 158 007.00 | 47 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 494.00 | 193 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 494.00 | 192 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 421.00 | | 158 007.00 | 47 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 15 699.00 | 2 909.00 | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 15 699.00 | 2 909.00 | 5 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 531.00 | 297 531.00 | | 297 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
VB T. V. A. | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VC Groupe et associés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 780.00 | 27 851.00 | 34 929.00 | 62 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 795.00 | 213 795.00 | | 213 795.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 179.00 | 363 250.00 | 34 929.00 | 398 179.00 |