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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 978.00 | 452.00 | 1 526.00 | 1 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 947.00 | 8 645.00 | 13 302.00 | 21 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 871.00 | 2 500.00 | 11 371.00 | 13 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 456.00 | 11 597.00 | 32 860.00 | 44 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BN En cours de production de biens | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 275.00 | 13 765.00 | 595 510.00 | 609 275.00 |
BZ Autres créances | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CF Disponibilités | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 327.00 | 13 765.00 | 825 562.00 | 839 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 783.00 | 25 362.00 | 858 421.00 | 883 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 299 445.00 | 197 122.00 | | 299 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 309.00 | 102 323.00 | | 131 309.00 |
DL TOTAL (I) | 432 954.00 | 301 645.00 | | 432 954.00 |
DP Provisions pour risques | 40 556.00 | 22 000.00 | | 40 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 556.00 | 22 000.00 | | 40 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003.00 | 8 964.00 | | 6 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 672.00 | 10 262.00 | | 21 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 457.00 | 169 648.00 | | 212 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 765.00 | 127 662.00 | | 142 765.00 |
EA Autres dettes | | 26 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 912.00 | 342 937.00 | | 384 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 421.00 | 666 582.00 | | 858 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 565.00 | 336 936.00 | | 378 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 982.00 | | 18 474.00 | 25 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420.00 | 8 177.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 8 177.00 | | 3 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 40 556.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 54 321.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 321.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 762.00 | 1 429.00 | 3 333.00 | 4 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 457.00 | 212 457.00 | | 212 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 592 716.00 | 592 716.00 | | 592 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VB T. V. A. | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 003.00 | 2 989.00 | 3 014.00 | 6 003.00 |
VI Groupe et associés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 260.00 | 660 260.00 | | 660 260.00 |
VW T.V.A. | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 912.00 | 378 565.00 | 6 347.00 | 384 912.00 |