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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 402 270.00 | 50.00 | 402 220.00 | 402 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 3 353.00 | 22 240.00 | 25 593.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 286.00 | 3 403.00 | 424 883.00 | 428 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 177 701.00 | | 177 701.00 | 177 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 701.00 | | 190 701.00 | 190 701.00 |
110 Total général Actif | 618 988.00 | 3 403.00 | 615 585.00 | 618 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 449 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 133 734.00 | | | 133 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 412.00 | | | 176 412.00 |
242 Autres charges externes. | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
252 Charges sociales | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 497.00 | | | 173 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137 114.00 | | | -137 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 133 734.00 | | | 133 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 304.00 | | | 285 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |