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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 051.00 | | 1 808 051.00 | 1 808 051.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 603.00 | | 1 836 603.00 | 1 836 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
CU Autres participations | 1 770 536.00 | | 1 770 536.00 | 1 770 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 547.00 | 909 783.00 | | 1 091 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 144.00 | 181 764.00 | | 165 144.00 |
DK Provisions réglementées | 17 273.00 | 12 955.00 | | 17 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 964.00 | 1 159 501.00 | | 1 328 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 987.00 | 533 125.00 | | 411 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 884.00 | 138 884.00 | | 88 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 1 257.00 | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | 5 814.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 639.00 | 679 080.00 | | 507 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 603.00 | 1 838 581.00 | | 1 836 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 878.00 | 187 274.00 | | 177 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | 1 500.00 | | 1 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | -4 318.00 | | -4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 254.00 | 264 819.00 | | 254 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 110.00 | 83 055.00 | | 89 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 144.00 | 181 764.00 | | 165 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 911.00 | | 37 140.00 | 1 770 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 911.00 | | 37 140.00 | 1 770 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 955.00 | 4 318.00 | | 12 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 955.00 | 4 318.00 | | 12 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 987.00 | 122 226.00 | 289 761.00 | 411 987.00 |
VI Groupe et associés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 085.00 | | | 161 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 639.00 | 177 878.00 | 329 761.00 | 507 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 578.00 | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 209.00 | 3 464.00 | | 3 209.00 |
ST Autres comptes | 1 177.00 | 839.00 | | 1 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 314.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | 892.00 | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 622.00 | 12 658.00 | | 14 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071.00 | 557.00 | | 1 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 386.00 | 4 303.00 | | 4 386.00 |