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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 2 589.00 | 1 634.00 | 4 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 66.00 | 1 455.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 847.00 | 19 056.00 | 42 791.00 | 61 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 698.00 | 21 711.00 | 94 987.00 | 116 698.00 |
BT Marchandises | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BZ Autres créances | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CF Disponibilités | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 954.00 | | 200 954.00 | 200 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 652.00 | 21 711.00 | 295 941.00 | 317 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 388.00 | 1 076.00 | | 39 388.00 |
DL TOTAL (I) | 50 464.00 | 11 076.00 | | 50 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 672.00 | 197 043.00 | | 165 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 980.00 | 5 335.00 | | 24 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 60 130.00 | | 26 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | 7 177.00 | | 18 898.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 5 761.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 477.00 | 275 447.00 | | 245 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 941.00 | 286 523.00 | | 295 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 570.00 | 109 775.00 | | 111 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 462.00 | | 681 462.00 | 681 462.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 942.00 | | 681 942.00 | 681 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 147.00 | 544 629.00 | | 700 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 759.00 | 543 552.00 | | 660 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 388.00 | 1 076.00 | | 39 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 177.00 | | 3 521.00 | 113 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 847.00 | | 3 521.00 | 59 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 362.00 | 12 349.00 | | 9 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 1 408.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | 10 941.00 | | 8 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 672.00 | 31 765.00 | 133 907.00 | 165 672.00 |
VI Groupe et associés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 803.00 | 39 696.00 | 9 107.00 | 48 803.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 477.00 | 111 570.00 | 133 907.00 | 245 477.00 |