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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BZ Autres créances | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 899.00 | | 134 899.00 | 134 899.00 |
CU Autres participations | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 219.00 | 42 577.00 | | 59 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 915.00 | 16 642.00 | | 16 915.00 |
DL TOTAL (I) | 79 434.00 | 62 519.00 | | 79 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 870.00 | 72 210.00 | | 54 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 46.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 465.00 | 72 749.00 | | 55 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 899.00 | 135 268.00 | | 134 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 246.00 | 72 749.00 | | 18 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 267.00 | 20 233.00 | | 20 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352.00 | 3 591.00 | | 3 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 915.00 | 16 642.00 | | 16 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 802.00 | 17 584.00 | 37 219.00 | 54 802.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 465.00 | 18 246.00 | 37 219.00 | 55 465.00 |