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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 937.00 | 98 637.00 | 69 299.00 | 167 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 827.00 | 40 024.00 | 140 803.00 | 180 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 288.00 | 158 662.00 | 4 584 626.00 | 4 743 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
BZ Autres créances | 171 315.00 | | 171 315.00 | 171 315.00 |
CF Disponibilités | 293 641.00 | | 293 641.00 | 293 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 596.00 | | 504 596.00 | 504 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 884.00 | 158 662.00 | 5 089 223.00 | 5 247 884.00 |
CU Autres participations | 4 374 524.00 | | 4 374 524.00 | 4 374 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 396.00 | 1 550.00 | | 14 396.00 |
DH Report à nouveau | 13 522.00 | 59 445.00 | | 13 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 517.00 | 256 923.00 | | 609 517.00 |
DL TOTAL (I) | 887 436.00 | 567 919.00 | | 887 436.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 507.00 | 4 659 915.00 | | 3 967 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 593 475.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 863.00 | 39 684.00 | | 16 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 355.00 | 85 939.00 | | 98 355.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 201 787.00 | 5 492 172.00 | | 4 201 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 223.00 | 6 060 091.00 | | 5 089 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 783.00 | 1 480 768.00 | | 881 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 454.00 | | 107 821.00 | 4 743 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 987.00 | 4 743 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 987.00 | 180 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 994.00 | | 107 821.00 | 180 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374 524.00 | | | 4 374 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 585.00 | 64 836.00 | 36 760.00 | 130 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 050.00 | 33 587.00 | | 65 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 535.00 | 31 249.00 | 36 760.00 | 45 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 112 805.00 | 2 805.00 | 110 000.00 | 112 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
UX Autres créances clients | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VC Groupe et associés | 164 032.00 | 164 032.00 | | 164 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 963 937.00 | 753 933.00 | 2 616 787.00 | 3 963 937.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 771.00 | | | 773 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 956.00 | 210 956.00 | | 210 956.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 787.00 | 881 783.00 | 2 726 787.00 | 4 201 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |