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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 996.00 | 888.00 | 5 109.00 | 5 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 145 374.00 | | 2 145 374.00 | 2 145 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 701 375.00 | 11 900 888.00 | 3 800 488.00 | 15 701 375.00 |
BZ Autres créances | 1 113 854.00 | | 1 113 854.00 | 1 113 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 000.00 | 44 028.00 | 4 355 972.00 | 4 400 000.00 |
CF Disponibilités | 496 448.00 | | 496 448.00 | 496 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 301.00 | 44 028.00 | 5 966 274.00 | 6 010 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 711 677.00 | 11 944 916.00 | 9 766 761.00 | 21 711 677.00 |
CU Autres participations | 13 550 005.00 | 11 900 000.00 | 1 650 005.00 | 13 550 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 060 800.00 | | | 11 060 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
DG Autres réserves | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
DH Report à nouveau | -2 138 766.00 | | | -2 138 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 994.00 | | | 207 994.00 |
DL TOTAL (I) | 9 273 705.00 | | | 9 273 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 954.00 | | | 470 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 056.00 | | | 493 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 766 761.00 | | | 9 766 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 056.00 | | | 493 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 209.00 | | | 335 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 994.00 | | | 207 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 520 999.00 | | 200 250.00 | 15 520 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 874.00 | 15 695 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 874.00 | 15 701 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | 4 876.00 | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519 879.00 | | 195 374.00 | 15 519 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 867.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 867.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 661.00 | 44 028.00 | 26 661.00 | 26 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 926 661.00 | 44 028.00 | 26 661.00 | 11 926 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 926 661.00 | 44 028.00 | 26 661.00 | 11 926 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 028.00 | 26 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 953.00 | 1 061 953.00 | | 1 061 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 470 954.00 | 470 954.00 | | 470 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 854.00 | 1 113 854.00 | | 1 113 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 056.00 | 493 056.00 | | 493 056.00 |