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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 914 250.00 | | 5 914 250.00 | 5 914 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 551.00 | 67 055.00 | 83 496.00 | 150 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121 109.00 | | 1 121 109.00 | 1 121 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 185 910.00 | 67 055.00 | 7 118 855.00 | 7 185 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 035 987.00 | | 1 035 987.00 | 1 035 987.00 |
072 Créances – Autres | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
084 Disponibilités | 572 163.00 | | 572 163.00 | 572 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 612 966.00 | | 1 612 966.00 | 1 612 966.00 |
110 Total général Actif | 8 798 876.00 | 67 055.00 | 8 731 821.00 | 8 798 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 386 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 407 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 678 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 507 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 808 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 224 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 731 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 025 354.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 736 790.00 | | | 1 736 790.00 |
230 Autres produits | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 851 585.00 | | | 1 851 585.00 |
242 Autres charges externes. | 279 682.00 | | | 279 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 050 705.00 | | | 1 050 705.00 |
252 Charges sociales | 474 902.00 | | | 474 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 848 776.00 | | | 1 848 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
280 Produits financiers | 774 505.00 | | | 774 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 678 999.00 | | | 678 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 131 519.00 | | | 7 131 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 365 486.00 | | | 365 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |